우량주11 [014820] 동원시스템즈_숨겨진 2차전지 수혜주 동원시스템즈는 주로 음식료 포장재를 생산하는 회사이다. 가장 큰 매출 비중은 참치 통조림 용기이다. 아니 그런데 왜 2차 전지 관련주 인가? 동원시스템즈는 최근 2차전지용 양극제와 음극제를 모두 개발 완료하고 영업 중에 있다. 뿐만 아니라 자동차용 라디에이터나 전기차나 전자 제품의 콘덴서에 들어가는 알루미늄 박도 생산하고 있다. 라디에이터는 항 부식성이 높아야 하고 열 전도성이 높아야 하기 때문에 알루미늄을 사용한다. 삼화 콘덴서 등이 생산하는 필름 콘덴서에도 필름 사이에 알루미늄 박이 들어간다. 일반 포장제보다 얇고 안정적인 제품이어야 하지만 기본적으로는 일반 포장제와 제조 공법이 동일하다. 동원시스템즈의 강점은 바로 여기에 있다. 2차 전지의 가장 중요한 기술인 필름, 코팅, 압연, 슬리팅 등 모든 .. 2020. 2. 11. [035150]백산_인공피혁의 성장성을 보자 최근 비건(채식주의) 열풍이 뜨겁다. 반려동물 산업이 급성장하면서 동물인권?에 대한 관심이 많아지고 자연스럽게 모피에 대한 수요가 줄고 심지어는 모피에 대한 혐오감까지 느끼는 사회가 되었다. 이러한 트렌드는 에코퍼(fur) 등 실제와 차이 없지만 인공적으로 만들어진 피혁제품에 대한 수요로 이어졌다. 과거 싸구려 합성피혁이라는 이미지에서 동물을 위한 고급소재로 이미지 메이킹에 성공한 것이다. 사실 마케팅에서 재품에 대한 이미지는 유명한 사례인 "페브리즈의 성공"에서 알 수 있듯이 판매의 전부라고 할 수 있을 정도로 중요하다. 백산은 주로 나이키, 아디다스 등에 합성피혁을 공급하는 업체이다. 나이키는 중국에서 엄청난 인기와 함께 성장을 이어나가고 있다. "무역 전쟁도 막을수 없는 중국인의 나이키 사랑"이라는.. 2019. 12. 17. [029460]케이씨_극도의 저평가 종목 대바닥을 찍다. 내년 반도체 업황 개선에 대한 기대감으로 다시 반도체 관련주들의 흐름이 좋아지고 있다. 오늘 종목은 지난 2년간 반도체 업황과 주가상승에도 상승이 나오지 못한 저평가 종목이다. 케이씨는 2012년부터 2018년까지 10배 상승한 종목이다. 아무리 실적이 좋은 종목이라도 언젠가는 이익을 실현해야하는것이 숙명인지라 2018년부터 꾸준히 매물이 나오면서 현재는 최고점 대비 반토막이 난 상태이다. 그러나 주포는 여전히 큰 이익 구간일 것이다. 케이씨는 이유있는 주가 상승을 이어왔다. 좋은 업황에 실적의 급증과 영업이익률개선 낮은 부채비율 게다가 2018년에는 일회성 당기순이익 급증까지 모든 재료가 완벽했던 것이다. 2018년 후반 부터 알다시피 반도체 업황이 꺽이게 되었고 지수까지 안 좋아지면서 현재는 조정국면.. 2019. 12. 17. [059090]미코_반도체 업황개선과 신사업에 주목 오늘 시초가 보다 조금 낮게 매수한 미코라는 종목이다. 미코는 반도체 및 디스플레이 장비에 들어가는 실리콘 부품과 세정 사업부문을 영위하는 업체이다. 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있다. 반도체 업황 개선 및 OLED투자 증가로 매출은 꾸준히 상승할 전망이다. 당분간은 반도체와 관련 장비 및 부품 업체들이 꾸준히 상승 모멘텀을 받을 것 같다. 미코는 눈에 띄는 신규사업에 진출하였는데, 바로 고체산화물 연료전지 사업부문이다. 고체산화물 연료전지는 아래와 같은 방식으로 작동하는데 수소나 천연가스 등을 투입하면 안에서 화학반응으로 전기를 생산하고 물만 배출하는 형태이다. 현재 과거보다 성능이 개선되어 특히 실리콘을 소재로 한 연료전지의 경우 과거보다 10배 이상의 효율을 나타낸다고 한다. 미코의 기존 사업.. 2019. 10. 31. [009150]삼성전기_MLCC 치킨게임은 이미 시작되었다. MLCC란 적층세라믹콘덴서로 과거 필름콘덴서와 같이 아날로그 방식의 전자제품에 많이 사용되었던 콘덴서와는 달리 고도화된 디지털 제품에 사용되는 콘덴서 제품을 말한다. 일반적으로 많이 사용되는 필름콘덴서의 경우 비전도성의 재질의 천과 전도성 금속을 함께 돌돌 말아 위에 알루미늄 캡을 씌워 만드는 형태인데 값이 싸고 진입장벽이 매우 낮다. 콘덴서는 전기를 잠시 보유하고 있다가 신호에 맞추어 내보내는 역할을 한다. 삼성이 이런 콘덴서를 만들리는 없다(삼화컨덴서 같은 곳에서 주로 만든다). 예전 아날로그 티브이를 보다 보면 화면이 지지직 거려서 몇 대 때리면 괜찮아지는 경우를 경험해 보았을 것이다. 또 잘 나오던 라디오가 잡음이 생기거나 선풍기의 모터가 잘 움직이지 않았던 경험도 해보았을 것이다. 이러한 경우 .. 2019. 10. 29. [000490]대동공업 재진입 완료! 내가 제일 째려보는 종목 세가지를 말하라면 엠에스 오토텍, 대동공업, s&k케미칼 세종목이다. 앞선 대동공업 상승때는 별로 못먹고 팔았는데 저점을 찾다가 드디어 오늘 의미있는 상승 반전이 나올것 같아서 재진입 했다. 기본적인 분석은 앞선 포스팅을 참조 2019/09/11 - [주식/실전매매] - [000490]대동공업_엄청난 실적 턴어라운드 [000490]대동공업_엄청난 실적 턴어라운드 대동기업은 농기계 제조업을 영위하는 업체이다. 꽤 오랜기간 실적저하가 있었고 올해부터 본격적인 턴어라운드가 일어나고 있다. 하반기에도 비슷한 매출이 발생한다면 예상 PER은 무려 2.6정도 나온다. 자산매.. roevalueinvestment.tistory.com 2019/10/11 - [주식/실전매매] - [000490.. 2019. 10. 18. [008060]대덕전자_실적이 대폭 개선 대덕전자는 PCB를 만드는 업체이다. 이렇게 생긴 전자회로기판이다. 저 구멍에 반도체도 붙이고 트랜지스터도 붙이고 해서 전자제품을 만드는 것이다. 사실 PCB자체는 진입장벽이 낮은 편이라 프린팅 장비만 있으면 아무 업체나 진입 가능한 산업에 속한다. 따라서 장기간 저평가를 받거나 고객사를 확보하지 못한 기업은 망하기도 한다. 바꾸어 말하면 우량한 고객사를 확보한 기업은 안정적인 성장과 매출확보가 가능하다. 대덕전자는 무엇이 다른가? 대덕전자는 대표적인 삼성전자 1차협력사이다. PCB업체는 제품의 개발단계부터 고객사와 긴밀한 관계를 유지하여야하는데 작은 업체들은 이 부분이 취약하다. 주목할 점은 베트남 공장이다. 반기만에 이미 전기 생산량에 가까운 생산을 해버렸다. 평균가동률은 90%에 육박한다. 베트남공.. 2019. 10. 16. [042670]두산인프라코어_하락이 마무리되는 시점 두산인프라코어가 오늘 4.16% 상승했다. 월봉을 보면 서브프라임 사태를 포함한 미국 금융위기가 터진 2008년부터 건설경기가 얼어붙으면서 끝없이 급락한 것을 확인할 수 있다. 2016년에는 미국 밥캣 인수로 인한 이자부담으로 대규모 구조조정까지 단행한 종목이다. 당시 6조에 육박하는 인수금액으로 새우가 고래를 삼킨 격의 인수합병이었다. 과거 재무상태가 이슈가 되었으므로 재무부터 살펴보자. 구조조정은 적기에 잘 이루어진 것으로 보인다. 2016년 이후 단기 순이익이 3천 억대를 회복하였고 올해는 4천5백억 이상의 순익이 예상된다. 특이한 점은 지배주주 순이익이 급증하고 있다는 것이다. 순이익 증가 대부분이 지배주주 순이익에서 나왔다. 연결회사들의 매출과 영업이익이 골고루 개선되었다. 그동안 악재로 지적되.. 2019. 10. 14. [000990]DB하이텍_장기하락국면에서 턴어라운드 DB하이텍은 자사 브랜드의 고부가가치 OLED, UHD TV용 반도체 등뿐만 아니라 고객사의 설계대로 IOT 시스템 반도체 등을 생산하는 파운드리 업체이다. 매년 괜찮은 실적에도 불구하고 매출하락과 과도한 부채로 제대로 힘을 쓰지 못하던 DB하이텍에 드디어 월봉상 추세 돌파 반등 캔들이 나와주었다. 과거 3조원에 달하던 부채를 털어버리고 이제 겨우 3천억 정도의 이자 발생 부채만을 가지고 있다. 매입채무 등을 포함한 전체 부채는 약 5천억 수준이다. 이익을 전부 이자 상환에 지출하고도 적자를 면치 못했던 과거가 있던 종목이므로 부채비율의 급감은 상당히 고무적이다. 부채비율이 과거에 700%에 육박하였으나 이제는 90% 미만대를 향할 예정이다. 100% 미만의 부채비율은 양호한 재정 건전성을 나타낸다. 그.. 2019. 10. 13. 2019년 2분기 ROE 상위 20선 ROE란 Return On Equity 즉 투입한 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표로 '자기자본이익률'이라고 한다. 워렌버핏은 장기적으로 ROE가 20%이상을 유지하는 종목에 투자하는 것으로 유명하다. 내가 투자한 회사가 내가 투입한 자본으로 매년 평균 20%이상의 수익을 낼 수 있다면 간단하게 생각하더라도 우량한 회사라는 생각이 든다. ROE가 높다는 것은 적은 자본으로 많은 수익을 낸다는 뜻이므로 만약 전환사채 발행이 많거나 최초 상장 이후에 유상증자를 밥먹듯이 하는 소위 잡주의 경우에는 이 수치가 높을 수가 없다. 그럼 상장주 가운데 2019년 2분기 결산 기준 ROE가 높은 20선을 알아보자. *참고로 일회성 매각 등으로 ROE가 급증하였거나 지주회사의 경우 제외하였다. 순위 종.. 2019. 10. 6. OBV를 활용한 세력주 포착2: 모범 예제_S&K폴리텍 앞서 포스팅한 쌍용정보통신처럼 실적이 좋지 않은 세력 매집주는 언제 급락할지 모르는 리스크가 있다. OBV를 활용한 세력 매집 종목을 찾는 것 역시 실적의 방향성에 따라 주가가 변동성을 주며 요동칠 뿐인 것이기 때문이다. 따라서 실적이 좋은 종목은 우상향을 하며 상승과 하락을 반복 하는 것이고 실적이 비슷한 종목은 횡보를 하면서 순간의 재료로 상승과 하락을 반복하는 것이다. 마찬가지로 실적이 나빠지는 종목은 우하향을 하는 가운데 급등과 급락이 나올 수 있다. 그러므로 실적이 잘 나오는 종목 중에서 OBV를 활용하여 세력매집이 일어나고 있는지를 파악하는 경우 매우 높은 확률로 매우 안전하게 수익을 실현시킬 수 있다. 그 가운데 나의 첫 포스팅 종목이었던 S&K폴리텍을 가지고 설명해 보겠다. 앞서 포스팅에서.. 2019. 9. 23. 이전 1 다음
