##_revenue_list_upper_## 증권사6 코스맥스(192820)CAPA 증설 효과와 고객·제품 포트폴리오 다변화로 안정적인 성장 전망 코스맥스(192820) 리포트 요약투자의견 및 목표주가투자의견: BUY (매수, 유지)6개월 목표주가: 210,000원 (현재 주가: 170,400원, 2025년 4월 4일 기준)1분기 실적 전망매출액: 5,748억 원 (YoY +9%)영업이익: 465억 원 (YoY +2%, 영업이익률 8.1%)국내 및 해외 사업 전망국내 법인:CAPA 증설 효과와 고객·제품 포트폴리오 다변화로 안정적인 성장 전망.국내 CAPA는 2024년 말 기준 연간 7.8억 개에서 2025년 말까지 약 10억 개로 확대 예정.주요 고객사 수주 강세로 매출 YoY +15%, 영업이익 YoY +18% 증가 예상.해외 법인:중국: 내수 소비 개선 기대감은 있으나 체감되는 변화는 아직 미미. 신규 고객사 유입과 일부 국내 생산 물량 이관.. 2025. 4. 7. 유일로보틱스 증권사 보고서 정리 휴머노이드 기대감 있지만 실적은? **유일로보틱스(388720/KQ)**에 대한 분석 자료입니다. 주요 내용을 요약해드리겠습니다.1. 기업 개요국내 유일 산업용 다관절, 직교, 협동 로봇을 모두 개발하는 기업SK Battery 지분 투자(13.44%), 포스코엠텍과 철강 포장 로봇 자동화 협약 체결인천 청라 부지를 활용한 생산 CAPA(생산능력) 2,300억 원 규모로 확대 계획삼성전자 출신 노경식 박사 영입, 휴머노이드, AMR(자율이동로봇), Physical AI 등 신사업 진출 선언2. 실적 및 재무 현황📌 2023년 실적 (전년 대비 감소)매출액: 295억 원 (-23.4%)영업이익: -70억 원 (적자 지속)순이익: -66억 원 (적자 지속)📌 2024년 예상 실적매출액: 352억 원 (+19.3%)영업이익: 4억 원 (흑자.. 2025. 3. 25. SK이터닉스 증권사 리포트 분석 목표주가 이 보고서는 SK이터닉스의 투자 분석 자료로, DS투자증권에서 작성한 것입니다. 주요 내용을 요약해드리겠습니다.1. 투자 의견 및 목표 주가투자의견: 매수(유지)목표주가: 24,000원 (현재 주가 14,160원, 상승 여력 69.5%)주요 주주: SK디스커버리 외 4인 (53.0%)2. 2025년 실적 전망매출액: 3,513억 원영업이익: 479억 원주요 성장 요인:군위풍백 풍력발전(75MW) 공정률 상승파주 연료전지(31MW) 프로젝트 인도태양광 PPA(전력구매계약) 추가 체결 → 개발용역 매출 증가3. 시장 환경 및 전망재생에너지 시장 확대: 정부 정책에 따라 태양광/해상풍력 중심으로 연평균 보급량 6GW 목표산업용 전기요금 상승: 태양광의 경제성이 부각되며 PPA 수요 증가정부 정책 변화: PPA.. 2025. 3. 25. 기아 전기차 시장에서 강력한 성장 모멘텀 이 문서는 삼성증권이 작성한 **기아(000270)**에 대한 기업 분석 리포트입니다. 아래에서 자세히 설명해 드리겠습니다.🔎 기아(000270) 분석 요약투자의견: BUY (매수)목표주가: 140,000원 (현재 주가 대비 +40.7% 상승 여력)현재 주가: 99,500원시가총액: 39.6조 원📊 1분기 실적 전망매출액: 28.1조 원 (+7% YoY) → 컨센서스(27.5조 원) 상회 예상영업이익: 3.39조 원 (Flat YoY) → 영업이익률 12.1%글로벌 판매 대수: 76.3만 대 (전년 동기 대비 유사)🚗 주요 시장 동향1️⃣ 미국 시장2월 YTD 리테일 판매: 12만 대(+9.2% YoY)경쟁사 부진에 따른 반사이익닛산: 30만 대 생산 규모 공장 감산스텔란티스: 2월 YTD 판매 -.. 2025. 3. 21. 덴티움 단기 실적 부진 글로벌 시장(특히 러시아 및 유럽)에서 성장 가능성 이 문서는 삼성증권이 작성한 **덴티움(145720)**에 대한 기업 업데이트 리포트입니다. 주요 내용을 요약하여 설명드리겠습니다.🔎 덴티움(145720) 분석 보고서 개요투자의견: BUY (매수)목표주가: 90,000원 (현재 주가 대비 +44% 상승 여력)현재 주가: 62,500원시가총액: 6,918억 원📊 4Q24 실적 리뷰1️⃣ 실적 요약매출액: 1,194억 원 (-3.9% YoY, +26.1% QoQ) → 컨센서스 부합영업이익: 287억 원 (-47.2% YoY, +54.3% QoQ) → 컨센서스 대비 16.2% 하회영업이익률: 24.0% (-1.7%p QoQ)2️⃣ 주요 요인중국 시장 부진: 중국 임플란트 수요 감소로 매출 434억 원 (-24.3% YoY, -11.9% QoQ)러시아 및 .. 2025. 3. 21. 크래프톤 PUBG 여전히 성장 중 삼성증권 리포트 이 문서는 삼성증권이 작성한 크래프톤(259960)에 대한 기업 업데이트 리포트입니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다.1. PUBG 및 InZOI 성장 전망PUBG 8주년 업데이트: 스팀 PUBG가 2020년 이후 최대 동접자(90만 명)를 기록하며 성장을 지속.업데이트 로드맵: 슈퍼카 및 패션 브랜드 콜라보 확대, 신규 캐릭터 시스템 ‘컨텐더’ 도입, 이용자 생성 콘텐츠(UGC) 시스템 도입 예정.InZOI 출시 전략: 초기 가격 39.99달러(약 44,480원)로 유저 확보 후 콘텐츠를 점진적으로 완성하는 전략.2. 실적 및 주가 전망1분기 실적 성장: 화평정영 춘절 효과, PUBG 대규모 업데이트로 매출 YoY 23% 증가, 영업이익 25% 증가 예상.목표 주가 상향: 기존 46만 원에서 4.. 2025. 3. 21. 이전 1 다음 728x90 반응형